율촌화학(주)(KRX:008730) 주가는 31% 급락했지만 여전히 싸게 들어올 가능성은 낮다. (KRX : 008730) 주가는 31 % 하락했지만 여전히 저렴하게 들어갈 가능성은 낮습니다.

율촌화학 (주)(KRX:008730)의 주가가 지난 한 달간 매우 부진한 모습을 보였다.(KRX:008730) 주가는 지난 한 달 동안 31%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리하며 그 기간 동안 주가가 30% 하락했습니다.

큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 국내 패키징 산업에 속한 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.4배 미만인 점을 고려하면 율촌화학은 여전히 1.4배의 P/S로 잠재적으로 피할 수 있는 종목으로 볼 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

율촌화학 최신 분석 보기

율촌화학의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?

최근 율촌화학의 매출 성장은 자랑할만한 것이 아닌 것 같습니다. 아마도 시장에서는 매출 성장이 현재 수준보다 현저하게 개선되어 P/S 비율이 부풀려질 것이라고 믿고 있을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

율촌화학에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼리제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해 율촌화학은 업계 평균을 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년은 전년도와 거의 동일한 수치를 회사의 수익에 제공했습니다. 성장 부진은 회사의 총 3년 실적에 아무런 도움이 되지 않았으며, 이는 19%의 매출 감소라는 불미스러운 결과를 낳았습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않았다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 26%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 우리는 율촌화학이 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점을 우려하고 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것으로 보입니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

율촌화학의 주가순자산비율에 대한 결론

최근 주가 약세에도 불구하고 율촌화학의 P/S는 동종업계 다른 기업들보다 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

율촌화학을 조사한 결과 중기적으로 매출 감소가 예상보다 낮은 P/S를 초래하지 않는 것으로 나타났는데, 이는 업계가 성장할 것이라는 점을 감안할 때 예상보다 낮은 수치입니다. 수익 감소로 인해 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 상당히 높기 때문에 P/S가 예상했던 수준까지 회복될 수 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 기업에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 율촌화학의 3가지 경고 신호 (이 중 2가지는 무시할 수 없습니다!)를 발견했습니다.

과거에 견고한 수익 성장세를 보인 기업이 마음에 드신다면, 수익 성장세가 강하고 주가수익비율이 낮은 다른 기업들을 모아놓은 이 무료 자료도 참고해 보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com