영풍제지(KRX:006740)의 주가는 지난 한 달 동안 31%나 상승했다.(KRX:006740) 주가는 이전까지 불안한 시기를 보낸 후 31% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 하지만 지난 한 달 동안 96%나 하락한 주가를 개선하는 데는 거의 도움이 되지 못했습니다.
이렇게 주가가 크게 오른 후 국내 임업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 P/S)이 0.2배 미만인 점을 감안하면 영풍제지는 P/S가 0.9배로 잠재적으로 피해야 할 종목으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
영풍제지의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
예를 들어, 영풍제지의 매출이 감소함에 따라 최근 영풍제지의 재무 성과가 좋지 않다고 생각해보십시오. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 만큼의 실적을 낼 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.
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영풍제지와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 실적을 보여야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 한 해를 돌이켜보면, 영풍제지의 수익은 4.4%라는 실망스러운 감소율을 기록했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 24%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소했음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.
이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 11%와 비교해보면 그다지 좋지 않은 모습이라는 것을 알 수 있습니다.
이를 감안할 때 영풍제지의 주가수익비율(P/S)이 다른 대부분의 기업보다 높다는 점은 우려스러운 부분입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
영풍제지 주가수익비율의 결론
영풍제지 주가는 북쪽 방향으로 큰 발걸음을 내디뎠지만 그 결과 P/S는 상승했습니다. 주가매출비율만으로 주식을 매도할지 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 향후 전망을 파악하는 데는 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
영풍제지를 조사한 결과, 중기적으로 매출 감소가 예상보다 낮은 P/S로 이어지지 않는 것은 업계가 성장할 것이라는 점을 감안하면 당연한 결과입니다. 수익 감소로 인해 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 상당히 높기 때문에 P/S가 예상했던 수준까지 회복될 수 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.
다른 위험도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 영풍제지에 대해 알아두어야 할 5가지 경고 신호 ( 3가지는 무시해서는 안 됨)를 확인했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.