삼아 알루미늄 유한회사(KRX:006110)의 가격이 수익과 맞지 않습니다.

국내 금속 및 광업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.3배 미만인 상황에서 4.1배의 P/S를 기록 중인 삼아알미늄 (KRX:006110)을 완전히 피해야 할 종목으로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유에 대한 설명이 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

삼아 알루미늄 컴퍼니에 대한 최신 분석을 확인하세요.

삼아알미늄의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

예를 들어, 삼아알미늄의 수익이 감소함에 따라 최근 삼아알미늄의 재무 실적이 좋지 않았다고 가정해 봅시다. 아마도 시장에서는 이 회사가 가까운 시일 내에 다른 업종을 능가하는 실적을 낼 수 있다고 믿기 때문에 P/S 비율이 높게 유지되고 있을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

삼아 알루미늄에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼리제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

삼아 알루미늄의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

삼아알미늄처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에서 단연 돋보이는 궤도에 오를 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 14% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 36% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 12% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 매우 유사합니다.

이런 점에서 삼아알미늄의 주가순자산비율(P/S)이 다른 기업들보다 높다는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근보다 더 강세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 최근 성장률에 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

삼아 알루미늄의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율은 주로 밸류에이션 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데 유용하다고 할 수 있습니다.

삼아알미늄의 최근 3년간 매출 추이를 살펴본 결과, 현재 업계 기대치와 비슷하게 나타나고 있어 예상했던 것만큼 높은 P/S에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/S에 대해 불편한 심리를 갖고 있습니다. 최근의 중기적인 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.

또한 삼아알미늄에 대해 두 가지 경고 신호 (하나는 우려스러운 신호!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

흑자를 내는 강소기업에 관심이 있으시다면, 낮은 주가수익비율로 거래되지만 수익 증가가 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.