성신양회 (KRX:004980)의 실적을 완전히 보상하지 않는 신중한 투자자

현재 성신양회 (KRX:004980)의 주가매출비율(이하 P/S) 0.1배는 국내 기초소재 업종 평균 P/S가 0.4배 정도인 것을 감안하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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성신양회의 최근 실적은 어떻습니까?

작년에 성신양회가 달성한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용할 수 있는 수준입니다. 많은 사람들이 성신양회 매출 실적이 줄어들 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 성신양회에 대해 강세를 보이는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줍니까?

성신양회의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되고, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 9.2%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 38%의 우수한 증가율을 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

최근의 중기 매출 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 3.1%와 비교하면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이런 점을 고려하면 성신양회의 주가수익비율(P/S)이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계에 이르렀다고 판단해 낮은 매각가를 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

성신양회의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망을 가늠할 수 있는 실질적인 지표가 될 수 있습니다.

놀랍게도 성신양회는 최근 3년간 매출 추세가 업계 예상보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S에 크게 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 회사가 직면한 잠재적 리스크가 예상보다 낮은 P/S의 원인이라고 가정하는 것이 타당할 것입니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 적어도 주가 하락의 위험은 진정될 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 매출의 변동성이 다소 커질 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 성신양회에 대한 2가지 경고 신호 (1가지가 중요!)에 대해 알아두셔야 합니다.

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