삼화왕관(주)(KRX:004450)의 주주수익률 위험은 이 가격에서 높아진다.

국내 포장업종의 주가수익비율 중앙값이 0.3배 정도로 비슷한 상황에서 삼화콘덴서(KRX:004450)의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.4배라고 생각하시는 분은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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삼화 크라운앤클로저의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?

삼화 크라운앤클로저의 매출은 작년에 꾸준히 증가했으며, 이는 일반적으로 나쁘지 않은 결과입니다. 많은 사람들이 향후에도 대부분의 다른 기업들과 비슷한 수준의 매출 실적을 기대하기 때문에 P/S가 상승하지 못했을 수도 있습니다. 그렇지 않다면 적어도 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 너무 비관적이지 않을 것입니다.

애널리스트의 전망은 없지만, 삼화왕관앤클로저의 실적, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

삼화크라운앤클로저와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 삼화콘덴싱은 지난해 5.9%의 높은 매출 성장률을 기록했습니다. 최근의 견고한 실적은 지난 3년 동안 총 11%의 매출 성장을 달성했다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 21% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약하다고 할 수 있습니다.

이러한 정보를 바탕으로 삼화왕관공업이 업계와 상당히 유사한 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근 생각보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

삼화왕관앤클로저의 P/S에서 배울 수 있는 것은?

일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

삼화크라운앤클로저를 조사한 결과, 최근 3년간의 매출 추세가 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 성장률보다 더딘 매출 부진으로 주가가 하락할 위험에 처해 있는 것으로 판단되며, 주가수익비율(P/S)은 기대치에 부합하는 수준으로 회복될 것으로 예상됩니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주가 하락 가능성이 상당히 커져 주주들이 위험에 처하게 될 것입니다.

또한 삼화왕관앤클로저에 대해 3가지 경고 신호를 발견했는데, 이를 고려해야 한다는 점도 주목할 필요가 있습니다.

이러한 위험으로 인해 삼화 크라운앤클로저에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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