삼일씨엔에스(KRX:004440)의 사업은 아직 주가를 따라잡지 못하고 있다.

국내 기초소재 업종의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값이 0.4배에 가까운 상황에서 삼일씨엔에스 (KRX:004440)의 P/S비율 0.2배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 눈썹을 찌푸리지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자는 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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삼일씨엔에스의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

작년에 가시적인 성장이 없었던 삼일씨엔에스의 매출은 인상적이지 않았다고 말해야 할 것입니다. 많은 사람들이 향후에도 기껏해야 대부분의 다른 기업들과 비슷한 수준의 매출 실적을 기록할 것으로 예상하고 있기 때문에 P/S가 상승하지 못하고 있는 것일 수도 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면, 이런 상황이 아니길 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트 예측은 없지만 삼일씨앤에스의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

삼일씨앤에스의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

삼일씨앤에스와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

돌이켜보면 작년은 전년도와 거의 동일한 수치를 기록했습니다. 이는 지난 3년간 총 3.3%의 매출 감소를 의미하기 때문에 주주들이 기대했던 것과는 다른 결과입니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

향후 12개월 동안 5.5% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 Facebook의 하향 모멘텀은 냉정한 상황입니다.

이를 감안할 때 삼일씨엔에스의 주가순자산비율(P/S)이 동종업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 부분이다. 삼일씨엔에스의 많은 투자자들은 최근의 주가 흐름이 보여주는 것보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

주요 시사점

일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

삼일씨앤에스를 살펴본 결과, 중기적으로 매출 감소가 예상보다 주가순자산비율에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났는데, 이는 업계가 성장할 것으로 예상되기 때문입니다. 업종에 부합하는 수준이지만, 이러한 부진한 매출 실적이 당분간 긍정적인 투자심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 판단되어 현재 P/S 비율은 불편한 수준이다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기가 이어질 것으로 예상해도 틀리지 않을 것입니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 삼일씨엔에 대해 주의해야 할 경고 신호도 하나 발견했습니다.

삼일씨앤에스의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업 중 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 종목 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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