Stock Analysis
주가수익비율(이하 "P/E")이 8.6배인 롯데정밀화학 (KRX:004000) .(KRX:004000)는 현재 국내 전체 기업의 거의 절반이 12배 이상의 P/E 비율을 가지고 있고 22배 이상의 P/E도 드문 일이 아니라는 점을 감안할 때 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
롯데정밀화학은 최근 실적이 역성장하고 있는 반면 다른 기업들은 대부분 플러스 실적 성장세를 보이고 있기 때문에 더 좋을 수 있습니다. 많은 이들이 실적 부진이 지속될 것으로 예상하고 있고, 이는 주가수익비율(P/E)을 압박하고 있는 것으로 보인다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
롯데정밀화학의 성장 추세는 어떻게 될까요?
롯데정밀화학처럼 낮은 주가수익비율은 회사의 성장이 시장보다 뒤처질 때만 볼 수 있습니다.
작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 롯데정밀화학의 이익은 55% 수준까지 떨어졌습니다. 이는 지난 3년 동안 주당순이익이 총 50% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 하락했음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.
현재 9명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 연평균 21% 증가할 것으로 예상됩니다. 시장에서는 연간 16%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.
이런 상황에서 롯데정밀화학이 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것이 이상하게 느껴집니다. 일부 주주들은 실적 전망에 의구심을 품고 현저히 낮은 매각가를 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
롯데정밀화학의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
롯데정밀화학의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 실적 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 강력한 실적 전망을 볼 때, 우리는 잠재적 리스크가 P/E 비율에 상당한 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어 롯데정밀화학에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
롯데정밀화학보다 더 좋은 투자처를 찾을 수 있을지도 모릅니다. 후보군을 선별하고 싶으시다면, 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되지만 실적 성장이 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요 .
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