투자자들은 진양 산업 주식회사 (KRX :003780) 터널의 끝에서 빛을 보지 못하고 주가를 27 % 하락시킵니다.

진양산업주식회사(KRX:003780) 주가는 그 전 비교적 양호한 기간 이후 27% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 장기 주주들은 몇 분기 동안 유망했던 주가가 이제 사실상 보합세를 보였기 때문에 주가 하락에 대해 아쉬워할 것입니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 후에도 국내 기업의 절반 정도가 12배 이상의 주가수익비율(이하 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면 진양산업은 여전히 9배의 P/E 비율로 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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친양 인더스트리가 작년에 달성한 수익 성장률은 대부분의 기업에서 수용할 수 있는 수준입니다. 많은 투자자가 양호한 실적이 크게 저하될 것으로 예상하여 주가수익비율(P/E)을 억누르고 있을 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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친양 인더스트리에 성장이 있을까요?

친양 인더스트리의 P/E 비율은 성장이 제한적이고 중요한 것은 시장보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 18%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 62%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

향후 12개월 동안 21% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근 중기 연환산 실적에 비추어 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이런 점을 고려하면 친양 인더스트리의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 계속 주가가 하락할 것으로 예상되는 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.

주요 시사점

친양 인더스트리의 주가수익비율은 주가와 함께 하락했습니다. 주가수익비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 진양산업을 조사한 결과, 3년 수익 추세가 현재 시장 기대치보다 나빠서 낮은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 실적이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 크게 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 친양산업에서 3가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

물론 친양산업보다 더 좋은 종목을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 자료집을 참조하시기 바랍니다.

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