동일철강(KRX:002690) 투자자들은 예상보다 덜 비관적입니다.

현재 동일제강 (KRX:002690) 의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.2배인 것은 국내 금속 및 광업종 기업의 평균 P/S 비율이 약 0.3배인 것에 비하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 지불해야 하는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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동일강철의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

예를 들어, 작년에 동일철강의 수익이 악화되었는데 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 아마도 투자자들은 최근의 수익 실적이 업계에 부합하는 수준이라고 생각하여 P/S 하락을 막고 있는 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

동일철강에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 이 무료 데이터 시각화를 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

동일강철의 향후 매출 성장은 어느 정도 예상되나요?

동일철강과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 12% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 매출이 33%나 상승했습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.

향후 12개월 동안 15%의 성장이 예상되는 업계와 비교하면 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이를 감안할 때 동일철강의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. 이들은 주가수익비율이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

최종 결론

일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

동일제강에 대한 조사 결과, 최근 3년간의 부진한 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 우리의 예상대로 P/S가 낮아지지는 않을 것으로 보입니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 당분간 긍정적인 심리를 뒷받침하기 어려울 것으로 예상되기 때문에 P/S에 대해 불편한 심리를 갖고 있습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 주가 하락 가능성이 상당히 커져 주주들이 위험에 처할 수 있습니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, 동일철강에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우려할 만한!)도 발견했기 때문에 주의해야 합니다.

이러한 위험으로 인해 동일철강에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다.

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