금양기업에 대한 신뢰가 부족하다. (KRX:001570) 주가가 30% 하락함에 따라

일부 주주들의 성가심에 금양(주) (KRX:001570)의 주가가 한 달 새 30%나 하락했다 .(KRX:001570) 주가는 지난 한 달 동안 30%나 하락하며 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 최근의 하락으로 주주들은 그 기간 동안 59%의 손실을 입은 비참한 12개월을 마무리하게 되었습니다.

국내 화학업종 기업의 거의 절반이 0.7배 미만의 주가매출비율(이하 "P/S")을 기록하고 있는 상황에서 금양은 22.6배의 P/S 비율로 여전히 리서치할 가치가 없는 종목으로 여겨질 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

금양에 대한 최신 분석 보기

금양의 최근 실적은 어땠나요?

예를 들어, 최근 금양의 매출 감소는 생각해 봐야 할 문제입니다. 많은 사람들이 향후에도 금양이 대부분의 다른 기업을 능가할 것으로 예상하고 있기 때문에 주가순자산비율(P/S)이 하락하지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하십니까? 그렇다면 금양에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아보세요.

금양에 대한 충분한 수익 성장이 예상됩니까?

금양은 P/S 비율을 정당화하기 위해 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장률을 기록해야 합니다.

먼저 지난해 금양의 매출 성장률을 살펴보면, 18%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전과 비교한 매출도 전체적으로 15% 감소했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 20%와 비교해보면 그다지 만족스럽지 않은 모습입니다.

이를 감안할 때 금양의 주가순자산비율(P/S)이 동종업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며, 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

금양의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?

이러한 급격한 주가 하락에도 불구하고 금양의 P/S는 여전히 업계 평균을 크게 상회하고 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망을 가늠할 수 있는 실질적인 지표가 될 수 있습니다.

금양에 대한 조사 결과, 중기적으로 매출이 감소하더라도 업계가 성장할 것이라는 점을 감안하면 예상만큼 낮은 주가순자산비율을 기록하지는 않을 것으로 보입니다. 수익 감소로 인해 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 상당히 높기 때문에 P/S가 예상했던 수준까지 회복될 수 있습니다. 최근의 중기적인 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기를 예상해도 틀리지 않을 것입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 금양에 대해 3가지 경고 신호 (최소 2개는 다소 우려스러운 신호 )를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

과거에 견조한 수익 성장세를 보인 기업에 관심이 있으시다면, 수익 성장세가 높고 주가수익비율이 낮은 다른 기업들을 소개하는 이 무료 자료집을 참조하시기 바랍니다 .

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.