유니온 코퍼레이션(KRX:000910)의 25% 주가 상승이 말해주지 않는 것들

유니온코퍼레이션(KRX:000910) 주가는 지난달에만 25% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 15% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 나쁘지 않은 수준입니다.

주가가 급등했지만 국내 기초소재 업종의 평균 주가매출비율(이하 "P/S")도 0.4배에 가깝기 때문에 유니온의 P/S 비율 0.5배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 이 정도면 눈썹이 찌푸려지지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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유니온의 실적 추이

예를 들어, 최근 유니온의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않았다고 가정해 보겠습니다. 투자자들은 최근 수익 실적이 업계와 비슷한 수준을 유지하고 있어 주가순자산비율이 떨어지지 않는다고 생각할 수도 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 적어도 이런 상황이 오기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 예측은 없지만, 유니온의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

유니온의 매출 성장이 예상되나요?

유니온의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되고, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 유니온의 매출 성장률은 3.5%라는 실망스러운 감소율을 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이로써 지난 3년 동안의 수익이 모두 사라져 전체 매출에는 거의 변화가 없었습니다. 따라서 이 회사는 그 기간 동안 매출 성장 측면에서 엇갈린 결과를 얻은 것으로 보입니다.

이는 내년에 5.6% 성장할 것으로 예상되는 다른 업계와 대조적으로, 최근의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 유니온이 업계에 비해 상당히 비슷한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 이들은 P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

유니온의 P/S에 대한 결론

유니온은 견조한 주가 상승으로 다시 호조를 보이며 업계 다른 기업들과 주가순자산비율이 비슷해졌습니다. 주식을 매도할지 결정하는 데 주가순자산비율만 사용하는 것은 현명하지 않지만 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

유니온의 최근 3년간 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 평균 P/S가 다소 의외라는 사실을 확인했습니다. 업계 성장률보다 느린 매출 부진으로 주가가 하락할 위험에 처해 있는 것으로 보이며, 주가수익비율이 기대치에 다시 부합할 것으로 예상됩니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 현재 주가를 적정 가치로 받아들이기 어렵습니다.

또한 유니온에 대해 4가지 경고 신호 (1가지는 우리를 조금 불편하게 만듭니다!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

유니온의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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