영풍물산(KRX:000670)의 56% 주가 상승이 말해주지 않는 것들

영풍물산(KRX:000670) 주주들은 주가가 56% 상승하고 이전 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 소식에 기뻐할 것입니다. 그러나 지난 12개월 동안 주가가 여전히 5.5% 하락했기 때문에 지난 한 달 동안의 상승은 주주들을 만족시키기에는 충분하지 않았습니다.

주가가 급등하기는 했지만, 현재 영풍의 주가매출비율(이하 "P/S") 0.3배는 국내 금속 및 광업종과 비교했을 때 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닐 정도로 업종 전반의 P/S 비율과 일치합니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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영풍의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

예를 들어, 최근 영풍의 매출 감소는 생각할 필요가 있습니다. 많은 사람들이 영풍이 앞으로 실망스러운 매출 실적을 만회할 것으로 예상하고 있기 때문에 P/S 하락을 막고 있는 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면, 적어도 이런 일이 일어나기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

영풍의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되고, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.

돌이켜보면, 지난해 영풍의 매출은 18%라는 실망스러운 감소율을 기록했습니다. 이는 지난 3년 동안의 수익이 모두 사라진 것으로, 전체 수익에는 거의 변화가 없었습니다. 따라서 최근 회사의 매출 성장이 일관되지 않았다고 해도 과언이 아닙니다.

향후 12개월 동안 16% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약하다고 할 수 있습니다.

이러한 정보를 바탕으로 영풍이 업계와 상당히 유사한 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 최근 성장률이 상당히 제한적이라는 점을 무시하고 주식 노출에 대한 대가를 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 최근의 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

영풍의 P/S에서 배울 수 있는 것은?

영풍의 주가는 최근 상승 모멘텀이 강해지면서 다른 업종과 비슷한 수준의 주가순자산비율(P/S)을 보이고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

영풍의 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮기 때문에 영풍의 평균 P/S는 다소 의외라는 판단을 내렸습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 당분간 긍정적인 투자심리를 뒷받침하기 어려울 것으로 예상되기 때문에 P/S에 대해 불편한 시각을 가지고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주가 하락 가능성이 상당히 커져 주주들이 위험에 처할 수 있습니다.

영풍에 대해 우리가 알아야 할 3가지 경고 신호 (무시할 수 없는 2가지 경고 신호 ) 가 있으니 주의해야 합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다 . 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .

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