노루홀딩스 주식회사(KRX:000320)가 최근 호실적을 발표했다.(KRX:000320)는 최근 호실적을 발표했고, 시장은 이에 따라 주가가 큰 폭으로 상승했습니다. 저희는 몇 가지 분석을 통해 투자자들이 이익 수치에 가려진 세부 사항을 놓치고 있다고 생각했습니다.
비정상적인 항목이 수익에 미치는 영향
노루홀딩스의 수익 결과를 제대로 이해하기 위해서는 특이 항목으로 인한 160억 원의 이익을 고려해야 합니다. 저희는 이익이 증가하는 것을 좋아하지만, 비정상적인 항목이 큰 기여를 한 경우에는 조금 더 신중하게 접근하는 경향이 있습니다. 수천 개의 상장기업을 대상으로 수치를 분석한 결과, 특정 연도의 특이한 항목으로 인한 이익 증가가 다음 해에 반복되지 않는 경우가 많다는 사실을 발견했습니다. 이름만 놓고 보면 놀라운 일이 아닙니다. 따라서 이러한 특이한 아이템이 올해에 다시 나타나지 않는다고 가정하면, 내년에는 수익이 약해질 것으로 예상할 수 있습니다(즉, 비즈니스 성장이 없을 경우).
참고: 투자자는 항상 대차대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하시면 노루홀딩스의 대차대조표 분석으로 이동합니다.
노루홀딩스의 수익 성과에 대한 우리의 견해
노루홀딩스의 법정 수익은 비정상적인 항목으로 인해 수익이 왜곡된 것이 사실입니다. 이 때문에 노루홀딩스의 법정 이익이 본원적인 이익 창출력보다 더 좋다고 생각될 수 있습니다. 하지만 좋은 소식은 지난 3년간 주당순이익 성장률이 매우 인상적이었다는 점입니다. 결국 노루홀딩스를 제대로 이해하려면 위의 요소 외에도 여러 가지를 고려해야 합니다. 주식을 분석할 때는 관련된 위험에 주목할 필요가 있다는 점을 명심하세요. 투자 위험 측면에서 노루홀딩스에는1가지 경고 신호가 있으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
이 노트에서는 노루홀딩스 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 그러나 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 많은 방법이 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 우량 기업의 좋은 신호로 간주합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자 지분이 많은 주식 목록이 유용할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.