DL Holdings CO. (KRX:000210) 25% 급등했지만 낮은 P/S는 흥분할 이유가 없습니다.

이미 강한 상승세에도 불구하고 DL Holdings CO.(KRX:000210) 주가는 지난 30일 동안 25% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 21% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.

확고한 주가 반등에도 불구하고, 국내 화학 업종에 속한 기업의 절반 가까이가 0.7배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 보이는 상황에서 DL홀딩스는 0.2배의 P/S 비율로 여전히 매력적인 종목으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

내년에 6% 이상의 배당 수익률을 지급할 것으로 예상되는 미국 주식 21개를 찾아냈습니다. 전체 목록을 무료로 확인하세요.

DL 홀딩스에 대한 최신 분석 보기

DL 홀딩스의 실적

최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장으로 DL Holdings는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 급락할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억제된 것으로 보입니다. 이 회사가 마음에 드신다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

분석가들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 DL 홀딩스에 대한무료 보고서를 확인하시기 바랍니다.

낮은 P/S에 대해 수익 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

주가수익비율을 정당화하기 위해서는 DL 홀딩스가 업계에 뒤처지는 부진한 성장세를 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 회사는 작년에 9.0%의 매출 성장률을 기록했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 105%의 매출 증가를 보인 우수한 기간에 힘입은 결과입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 두 애널리스트의 예상에 따르면 내년에는 매출이 0.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 8.9%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이를 고려할 때 DL 홀딩스의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

DL 홀딩스 주가수익비율의 결론

최근 DL 홀딩스의 주가가 상승했음에도 불구하고 주가순자산비율은 여전히 다른 기업에 비해 뒤쳐져 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

예상대로 DL 홀딩스의 예상 성장이 더 넓은 산업보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 하방 장벽을 형성할 것입니다.

하지만 DL 홀딩스는 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있으며 그 중 하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조해 보시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.