현재 디엘홀딩스 (KRX:000210)의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.2배인 것은 국내 화학업종 기업의 평균 P/S 비율이 0.7배 정도인 것에 비하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
DL 홀딩스의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?
DL Holdings의 최근 마이너스 매출 성장은 대부분의 다른 회사보다 더 좋지도 나쁘지도 않았습니다. 투자자들은 회사의 수익 추세가 다른 업계를 계속 따라갈 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율은 아마도 보통 수준일 것입니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 차라리 회사의 수익이 개선되기를 바랄 것입니다. 즉, 기존 주주들은 회사의 수익이 계속해서 업계를 따라간다면 주가에 대해 너무 비관적이지 않을 것입니다.
이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 보고 싶으신가요? 그렇다면 DL 홀딩스에 대한무료 보고서를 통해 앞으로의 전망을 알아보세요.DL 홀딩스에 대한 수익 성장이 예상되나요?
DL Holdings의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되고 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.
돌이켜 보면 작년에는 회사의 수익이 7.9% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 매출이 204%라는 놀라운 증가세를 보였습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 두 명의 애널리스트가 예상한 대로 14%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 21% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이를 감안할 때 DL Holdings의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 생각하는 것보다 덜 약세인 것으로 보이며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.
DL 홀딩스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?
주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
DL 홀딩스의 매출 성장 전망치가 전체 산업에 비해 상대적으로 낮다는 점을 감안하면 현재 P/S 비율에서 거래되는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 업계에 비해 상대적으로 수익 전망이 약한 기업은 주가가 하락할 위험이 있어 적정 P/S가 낮아지는 것으로 보입니다. 이는 주주들의 투자금을 위험에 빠뜨리고 잠재적 투자자들이 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 합니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, DL Holdings에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 좋은 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 DL Holdings 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.