투자자들은 62 %의 가격 상승에도 불구하고 여전히 Great Rich Technologies Limited의 (코스닥 :900290) 수익을 완전히 확신하지 못합니다.

이미 강세를 보이고 있는 그레이트 리치 테크놀로지스(코스닥:900290) 주가는 지난 30일 동안 62% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 최근 급등 이후 연간 수익률은 147%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.

확고한 가격 반등에도 불구하고 국내 기업의 약 절반이 12배 이상의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 그레이트 리치 테크놀로지는 여전히 4.6배의 P/E 비율로 매우 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 하지만, P/E를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않은데, 그 이유가 있을 수 있기 때문입니다.

최근 그레이트 리치 테크놀로지스의 수익이 매우 가파르게 상승하고 있어 상당히 유리한 시기입니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 크게 꺾일 것으로 예상하고 있어 P/E를 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

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성장이 낮은 P/E와 일치할까요?

Great Rich Technologies의 P/E 비율은 성장률이 매우 낮거나 심지어 수익이 하락할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 실적이 훨씬 나빠진다는 것입니다.

먼저 과거를 돌아보면, 작년에 주당 순이익이 31%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 124%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 수익 성장은 이 회사에게 매우 훌륭했다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 31% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근 중기 연환산 실적에 기반한 회사의 모멘텀은 상당히 유사합니다.

이 정보를 통해 그레이트 리치 테크놀로지가 시장보다 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 것이 이상하다는 것을 알 수 있습니다. 일부 주주들은 최근의 주가보다 더 약세를 보이고 있으며 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

그레이트 리치 테크놀로지의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

그레이트 리치 테크놀로지스의 최근 주가 급등에도 불구하고 주가수익비율은 여전히 바닥을 맴돌고 있습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

그레이트 리치 테크놀로지를 조사한 결과, 3년 수익 추세가 현재 시장의 기대치와 비슷해 예상했던 것만큼 P/E에 크게 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 수익에 대한 관찰되지 않은 위협이 있어 P/E 비율이 회사의 실적과 일치하지 않을 수 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 적어도 주가 하락의 위험은 진정될 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 실적에 변동성이 있을 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

예를 들어, 그레이트 리치 테크놀로지스에는 3가지 경고 신호 (무시해서는 안 되는 2가지 경고 신호도 있습니다)가 있으므로 위험에 유의해야 합니다.

그레이트 리치 테크놀로지보다 더 나은 투자처를 찾을 수 있을지도 모릅니다. 가능한 후보를 선별하고 싶다면 낮은 주가수익비율로 거래되지만 수익 성장 가능성이 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인하세요.

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