차이나 크리스탈 신소재 홀딩스 (코스닥 : 900250)의 25 % 주가 상승이 당신에게 말하지 않는 것

차이나크리스탈신소재홀딩스(차이나크리스탈신소재홀딩스)(코스닥:900250) 주주들은 최근 주가가 25% 반등한 것에 대해 기뻐하고 있다.(코스닥:900250) 주주들은 주가가 최근 한 달 동안 25% 반등했지만 여전히 최근의 손실을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 하지만 30일간의 상승에도 불구하고 장기 주주들이 지난 12개월 동안 54% 주가 하락으로 인해 주식이 폭락했다는 사실은 변하지 않습니다.

이렇게 주가가 큰 폭으로 상승한 차이나크리스탈신소재홀딩스의 주가수익비율(이하 "P/E")은 16배로, 절반 가량의 기업이 11배 이하, 심지어 6배 이하의 P/E를 보이는 한국 시장과 비교하면 지금 당장 매도해야 할 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

예를 들어 차이나 크리스탈 신소재 홀딩스의 최근 수익이 감소하면서 재무 실적이 좋지 않다고 가정해 봅시다. 많은 사람들이 이 회사가 향후에도 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 붕괴되지 않았을 수 있습니다. 그러길 바라지만, 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤나 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.

차이나크리스탈신소재홀딩스에 대한 최신 분석 보기

애널리스트 예측은 없지만, 차이나크리스탈신소재홀딩스의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

차이나크리스탈신소재홀딩스의 성장 가능성은 충분할까요?

P/E 비율을 정당화하기 위해 China Crystal New Material HoldingsLtd는 시장을 초과하는 인상적인 성장을 보여 주어야합니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 40% 수준으로 떨어졌습니다. 지난 3년 동안 총 74%나 주당순이익이 줄어드는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

반면, 나머지 시장은 내년에 33% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 실적 하락이 다소 완화될 것으로 보입니다.

이런 점을 고려할 때 차이나 크리스탈 신소재 홀딩스의 주가수익비율이 다른 기업들보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자는 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

핵심 테이크아웃

차이나 크리스탈 신소재 홀딩스의 주가수익비율(P/E)은 주가가 강하게 상승한 이후 상승세를 보이고 있습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

차이나 크리스탈 신소재 홀딩스는 최근 수익이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 수익이 역성장하고 시장 전망치를 밑돌면 주가가 하락할 위험이 있어 높은 P/E가 낮아질 것으로 예상됩니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자는 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

항상 상존하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 차이나 크리스탈 신소재 홀딩스에서 4가지 경고 신호를 확인했으며 (적어도 1가지 이상은 저희와 잘 맞지 않음), 이를 이해하는 것이 투자 프로세스의 일부가 되어야 합니다.

이러한 위험으로 인해 China Crystal New Material HoldingsLtd에 대한 의견을 재고하게된다면 대화 형 우량 주식 목록을 탐색하여 다른 주식에 대한 아이디어를 얻으십시오.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용이 마음에 안 드시나요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.