Stock Analysis
17.9배의 주가수익비율(이하 "P/E")을 기록하고 있는 ㈜솔브레인 (코스닥:357780)은 현재 약세 신호를 보내고 있다.(코스닥:357780)는 국내 전체 기업의 거의 절반이 13배 미만의 P/E 비율을 가지고 있고 7배 미만의 P/E도 드물지 않다는 점을 감안할 때 현재 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/E가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 시장보다 더 많이 후퇴하고 있는 수익으로 인해 Soulbrain은 매우 부진한 모습을 보이고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E가 붕괴되지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.
높은 P/E에 대해 성장 지표는 무엇을 말해줄까요?
Soulbrain과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 주당 순이익 성장률은 20%라는 실망스러운 감소를 기록했기 때문에 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 전체적으로 주당 순이익 성장이 거의 없었던 3년 전으로 돌아간 셈입니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 8명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 20%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 연간 20%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 비슷한 수준의 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.
이러한 정보를 바탕으로 Soulbrain이 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 제시하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 하지만 이 수준의 수익 성장은 결국 주가를 압박할 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.
핵심 요점
주가수익비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
Soulbrain은 현재 예상 성장률이 더 넓은 시장과 일치하기 때문에 예상보다 높은 P/E에서 거래되고 있습니다. 시장과 비슷한 성장률로 평균적인 수익 전망이 나오면 주가가 하락할 위험이 있어 높은 P/E가 낮아질 것으로 예상됩니다. 이로 인해 주주의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자는 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 6가지 간단한 체크 항목이 포함된 무료 대차 대조표 분석을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.
물론 Soulbrain보다 더 좋은 종목을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조해 보시기 바랍니다.
이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
About KOSDAQ:A357780
Soulbrain
Develops, manufactures, and supplies various high tech industry core materials.
