Lake Materials Co. (코스닥 : 281740) 주가는 26 % 하락했지만 여전히 저렴하게 들어갈 가능성은 낮습니다.

The Lake Materials Co.(코스닥:281740) 주가는 지난 30일 동안 26% 하락하며 최근 주가 상승분의 상당 부분을 반납했습니다. 지난 30일 동안 주가가 44% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 레이크머티리얼즈의 주가수익비율(P/E)은 43.7배로, 절반 가량의 기업이 11배 미만, 심지어 6배 미만의 P/E를 보이는 한국 시장에 비하면 여전히 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

예를 들어 최근 레이크 머티리얼즈의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해 봅시다. 많은 사람이 이 회사가 향후에도 대부분의 다른 회사보다 더 나은 실적을 낼 것으로 예상하기 때문에 P/E가 하락하지 않았을 수 있습니다. 그러길 바라겠지만, 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.

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Lake Materials의 성장세는 충분한가?

Lake Materials의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 실적을 거둔다는 것입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 주당 순이익 성장률은 14%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이로 인해 최근 3년 동안의 주당순이익은 하락했지만, 전체 주당순이익은 16% 상승하는 데 성공했습니다. 따라서 주주들은 이러한 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 수익 성장률에 대체로 만족할 것입니다.

향후 12개월 동안 21% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근 중기 연환산 실적에 비추어 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이러한 정보를 바탕으로 레이크 머티리얼즈가 시장보다 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 생각할 것입니다.

핵심 사항

이러한 급격한 주가 하락 이후에도 레이크 머티리얼즈의 주가수익비율은 여전히 다른 시장을 크게 웃돌고 있습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

레이크 머티리얼즈의 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 낮기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 실적 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 주가수익비율에 대한 불편함이 커지고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

다른 리스크는 어떤 것이 있을까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 레이크 머티리얼즈에 대해 여러분이 알아야 할 3가지 경고 신호 (이 중 2가지가 중요합니다!)를 발견했습니다.

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