Stock Analysis
Lake Materials Co.(코스닥:281740) 주가는 지난달에만 41% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 지난 달은 작년 한 해 동안 268%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.
주가가 급등했기 때문에 국내 기업의 절반 가까이가 14배 미만의 주가수익비율(이하 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려할 때, 레이크머티리얼즈는 56.6배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 레이크 머티리얼즈의 수익이 견고하게 상승하고 있어 반가운 소식입니다. 많은 사람들이 향후 대부분의 다른 기업을 능가하는 실적을 기대하며 주가에 대한 투자자들의 지불 의지가 높아졌을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
레이크 머티리얼즈의 성장 추세는 어떻게 되나요?
레이크 머티리얼즈의 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.
지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 15%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 3,317%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 의미이기도 합니다. 따라서 주주들은 아마도 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
이는 나머지 시장이 내년에 37% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연간 성장률보다 훨씬 낮은 수치입니다.
이런 점을 고려할 때 레이크 머티리얼즈의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 성장이 계속될 것으로 예상하고 있으며 주가에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
레이크 머티리얼즈의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
레이크 머티리얼즈의 주가수익비율은 지난 한 달 동안의 주가처럼 고공행진을 이어가고 있습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.
레이크 머티리얼즈의 최근 3년간 성장률이 예상대로 시장 전망치보다 높았기 때문에 높은 P/E를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
의견을 정하기 전에 레이크 머티리얼즈에 대한 3가지 경고 신호 (2개는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)를 발견했습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 높은 수익 성장률(그리고 낮은 주가수익비율)을 보이는 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.