NDFOS 주식회사(코스닥:238090)의 주가는 일부 위험을 알릴 수 있습니다.

국내 화학업종 평균 P/S가 약 0.8배로 비슷한 상황에서 엔디포스(코스닥:238090)의 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.2배라고 생각하시는 분은 많지 않으실 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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NDFOS의 P/S는 주주에게 무엇을 의미합니까?

최근 매우 강력한 매출 성장으로 NDFOS는 매우 잘하고 있습니다. 많은 사람들이 강력한 수익 실적이 약화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가와 주가순자산비율이 상승하지 못하고 있을 수 있습니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.

NDFOS에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

NDFOS의 수익 성장 추세는 어떻습니까?

NDFOS의 P/S 비율은 중간 정도의 성장만 기대되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 내는 것입니다.

작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 79%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 하지만 매출은 3년 전에 비해 총 15% 감소하여 상당히 실망스러운 수치입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 2.9%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이를 염두에 두면 NDFOS의 P/S가 업계 동종 업체를 초과하는 것은 걱정스러운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어지면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

최종 결론

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

최근 매출이 중기적으로 감소하고 있는 반면, 업계는 성장할 것으로 예상되는 상황에서 NDFOS가 현재 다른 업계와 동등한 주가순자산비율로 거래되고 있다는 사실은 놀랍습니다. 업종에 부합하는 수준이지만, 이러한 부진한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되기 때문에 현재 P/S 비율에 대해 불편한 심리를 갖고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 NDFOS에서 두 가지 경고 신호 (적어도 한 가지 이상은 다소 우려스러운 신호)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.

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