NDFOS Co. (코스닥 : 238090) 주가는 27 % 하락했지만 여전히 저렴하게 들어갈 가능성은 낮습니다.

일부 주주들의 성가심에 NDFOS Co.(코스닥:238090) 주가는 지난 한 달 동안 27% 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 28% 하락했습니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고 국내 화학업종 기업의 거의 절반이 0.6배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 NDFOS가 1.4배의 주가순자산비율(P/S)로 리서치 가치가 없는 종목이라고 생각할 수도 있습니다. 하지만 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

NDFOS에 대한 최신 분석을 확인하세요.

NDFOS의 최근 실적은 어떻습니까?

예를 들어, 최근 NDFOS의 수익 감소는 생각할만한 음식이 될 것입니다. 아마도 시장은 회사가 가까운 장래에 다른 업계를 능가할 만큼 충분히 할 수 있다고 믿고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 높게 유지되고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

애널리스트의 예측은 없지만 NDFOS의 수익, 수익 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

NDFOS에 대한 충분한 수익 성장이 예상되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 NDFOS는 업계를 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 저희는 회사의 수익이 33%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 27%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 11% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 매출 감소를 실감할 수 있습니다.

이 정보를 통해 NDFOS가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

핵심 테이크아웃

최근 주가 약세에도 불구하고 NDFOS의 P/S는 업계 대부분의 다른 회사보다 여전히 높습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

최근 수익이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 수익이 감소하면 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 매우 높기 때문에 P/S가 예상했던 수준으로 돌아올 수 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, NDFOS에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우려스러운 신호입니다!)도 발견했습니다.

이러한 위험으로 인해 NDFOS에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으시기 바랍니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용이 궁금하신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St의 일반적인 내용입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.