켐트로스(코스닥:220260) P/E에 대한 신뢰가 부족하다.

주가수익비율(이하 "P/E")이 20.1배인 켐트로스 주식회사( 코스닥:220260)는 현재 매우 약세 신호를 보내고 있다 .(코스닥:220260)는 국내 전체 기업의 거의 절반이 11배 미만의 P/E 비율을 가지고 있고 6배 미만의 P/E도 드물지 않다는 점을 감안하면 현재 매우 약세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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켐트로스는 최근 매우 빠른 속도로 수익이 증가하고 있기 때문에 확실히 훌륭한 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 미래에 더 넓은 시장을 능가하기에 충분할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈이죠.

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성장이 높은 P/E와 일치할까요?

켐트로스의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 실적을 거둘 것이라는 점입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 켐트로스의 주당 순이익이 83%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 그 결과 지난 3년 동안 총 17%의 주당순이익도 증가했습니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 수익 성장률에 만족했을 것입니다.

최근의 중기 실적 궤적을 시장의 1년 성장률 전망치인 21%와 비교해보면 연간 기준으로 보면 눈에 띄게 매력적이지 않다는 것을 알 수 있습니다.

이러한 정보로 볼 때 켐트로스가 시장보다 높은 P/E에서 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 실적 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

켐트로스의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

켐트로스의 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 낮기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 실적 성과가 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 낮기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 점점 커지고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 수준으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

다른 리스크는 어떤가요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 켐트로스에 대해 알아야 할 경고 신호가 한 가지 있습니다.

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