일부 주주들에게는 안타깝게도 엘티씨주식회사(코스닥:170920) 주가가 지난 30일 동안 30% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 최근 하락으로 인해 연간 수익률이 사라졌고, 같은 기간 동안 주가는 3.8% 하락했습니다.
큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 국내 화학업종 평균 주가매출액비율(이하 "P/S")도 0.7배에 가깝기 때문에 엘티씨엘의 P/S 비율 0.6배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
LTCLtd의 실적 현황
예를 들어, 최근 LTCLtd의 수익 감소는 생각할만한 음식이 될 것입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업에 부합 할만큼 충분히 할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당하다는 것입니다. 회사가 마음에 드신다면 적어도 이 경우라면 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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P/S 비율을 정당화하기 위해 LTCLtd는 업계와 유사한 성장세를 보여야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 38% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 매출이 47%라는 놀라운 증가세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.
향후 12개월 동안 21% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.
이러한 점을 고려할 때, LTCLtd의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 수 있기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.
LTCLtd의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
LTCLtd의 주가가 급락하면서 주가순자산비율이 다른 업계와 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮기 때문에 LTCLtd의 평균 P/S는 다소 의외입니다. 업계 성장률보다 느린 매출 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 주가수익비율이 기대치에 다시 부합할 것으로 예상됩니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.
고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며 여기에 투자하기 전에 알고 있어야하는 LTCLtd에 대한 4 가지 경고 신호 (1 개는 우리를 약간 불편하게 만듭니다!)를 발견했습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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