국내 화학업종의 주가수익비율 중앙값이 매우 비슷한 상황에서 엘티씨(코스닥:170920)의 0.8배라는 주가매출비율(이하 "P/S")이 크게 문제될 것이 없다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
LTCLtd의 최근 실적은 어떻습니까?
LTCLtd는 최근 합리적인 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 최근 괜찮은 일을하고 있습니다. 많은 사람들이 향후 기간 동안 대부분의 다른 회사와 일치하는 상당한 수익 성과를 기대할 수 있으며, 이로 인해 P/S가 상승하지 못했습니다. LTCLtd에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
LTCLtd에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?
P/S 비율을 정당화하기 위해 LTCLtd는 업계와 유사한 성장률을 보여야 합니다.
작년 한 해의 매출 성장률을 살펴보면 5.7%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 다행히도 매출도 3년 전보다 총 76% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
업계의 1년 성장률 전망치인 4.6%와 비교할 때, 가장 최근의 중기 수익 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이러한 점을 고려할 때, LTCLtd의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계에 이르렀다고 판단하여 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
LTCLtd의 P/S에 대한 결론
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 가격 대비 판매 비율을 너무 많이 읽지 않도록주의하지만 다른 시장 참여자가 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
놀랍게도 LTCLtd의 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S에 크게 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 회사가 직면한 잠재적 리스크가 예상보다 낮은 P/S의 원인일 수 있다고 가정하는 것이 타당할 것입니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 적어도 주가 하락의 위험은 진정될 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 어느 정도 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, LTCLtd에 대한 5가지 경고 신호 (2가지는 우리를 불편하게 만듭니다!)도 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.