일부 주주들에게는 안타깝게도 BGFecomaterials CO.(코스닥:126600) 주가가 지난 30일 동안 25% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 지난 12개월 동안 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 현재 41%의 주가 하락에 시달리고 있습니다.
주가가 크게 하락했음에도 불구하고, 국내 화학업종의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 0.6배 정도로 비슷한 상황에서 BGFecomaterials의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.5배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 후퇴를 간과하고 있을 수 있습니다.
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BGFecomaterials는 최근 견고한 속도로 수익을 늘리면서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장은 향후 매출 성과가 더 넓은 산업을 따라갈 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 기대치에 부합하고 있습니다. 비지에프코머티리얼즈에 대해 낙관적인 시각을 갖고 있는 분들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
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P/S 비율을 정당화하기 위해 BGFecomaterials는 업계와 유사한 성장세를 보여야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 30%라는 이례적인 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 81%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명 환영했을 것입니다.
최근의 중기 매출 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 14%와 비교하면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이런 점을 고려할 때 BGFecomaterials의 P/S가 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 이 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
최종 결론
주가가 절벽 아래로 떨어지면서 BGFecomaterials의 P/S는 다른 화학 업종과 비슷한 수준인 것으로 보입니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
놀랍게도 BGFecomaterials의 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S에 크게 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 회사가 직면한 잠재적 리스크가 예상보다 낮은 P/S의 원인일 수 있다고 가정하는 것이 타당할 것입니다. 최근 중기적인 수익 추세를 보면 주가 하락의 위험은 낮지만, 투자자들은 향후 수익 변동 가능성을 염두에 두고 있는 것으로 보입니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.