동일금속(코스닥:109860)의 P/S에 대한 신뢰가 부족하다.

국내 금속 및 광업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 P/S)이 0.3배 미만인 것을 볼 때 동일금속 (코스닥:109860)은 0.9배의 P/S를 기록하고 있다 .(코스닥:109860)는 0.9배의 P/S 비율로 일부 매도 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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동일금속의 실적 추이

예를 들어, 동일금속의 수익은 작년에 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 동일금속이 향후에도 대부분의 다른 기업들을 능가할 것으로 예상하기 때문에 P/S가 무너지는 것을 막고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하고도 손해를 볼 수 있습니다.

동일금속에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?

동일금속처럼 높은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 24% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 52% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.

최근의 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 16%와 비교해보면 연간 기준으로 거의 동일한 수준임을 알 수 있습니다.

이를 감안할 때 동일금속의 주가수익비율(P/S)이 동종업계 평균을 상회한다는 점이 흥미롭습니다. 동일금속의 많은 투자자들이 최근보다 더 강세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것으로 보입니다. 하지만 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 수 있기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

동일금속의 P/S에서 배울 수 있는 것은?

주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망을 파악하는 데 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

동일금속을 살펴본 결과, 최근 3년간의 성장세가 업계 전반의 전망치에 부합하기 때문에 현재 예상보다 높은 P/S에서 거래되고 있는 것으로 나타났습니다. 업계 평균 수준의 매출 성장과 높은 P/S가 결합될 경우 주가는 하락할 위험이 있다고 판단되며, P/S도 업종에 맞춰질 것으로 예상됩니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자가 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만 동일금속에 대한 3가지 경고 신호도 발견했습니다(하나는 우리에게 너무 잘 맞지 않습니다!).

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