주식 분석

KNW (코스닥 : 105330) 수익의 몇 가지 우려 요인을 알고 있어야한다고 생각합니다.

KOSDAQ:A105330
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최근 KNW Co.(코스닥:105330)의 최근 실적은 견고했지만 주가는 예상만큼 많이 움직이지 않았습니다. 그러나 법정 이익 수치는 전체 이야기를 말하지 않으며 주주가 우려 할 수있는 몇 가지 요인을 발견했습니다.

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코스닥:A105330 수익 및 매출 내역 2025년 3월 19일
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비정상적인 항목은 수익에 어떤 영향을 미치나요?

법정 수치를 넘어서는 KNW의 수익을 이해하려면 지난 12개월 동안 12억 원 상당의 비정상적인 항목으로 인해 법정 이익이 발생했다는 점에 주목하는 것이 중요합니다. 높은 수익은 언제나 반갑지만, 비정상적인 항목의 큰 기여는 때때로 우리의 열정을 꺾기도 합니다. 수천 개의 상장기업을 대상으로 수치를 분석한 결과, 특정 연도의 특이한 항목으로 인한 수익 증가가 다음 해에도 반복되지 않는 경우가 많다는 사실을 발견했습니다. 결국, 이것이 바로 회계 용어가 의미하는 바입니다. 2024년 12월까지 한 해 동안의 수익에 비해 KNW의 긍정적인 특이 항목이 상당히 컸다는 것을 알 수 있습니다. 다른 모든 것이 동일하다면, 이는 법정 이익이 기본 수익력에 대한 잘못된 가이드를 만드는 효과가 있을 수 있습니다.

참고: 투자자는 항상 대차 대조표의 강점을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하면 KNW의 대차 대조표 분석으로 이동합니다.

KNW의 수익 성과에 대한 우리의 견해

위에서 설명한 바와 같이, 저희는 상당한 양의 특이한 항목으로 인해 KNW의 수익이 기본 수익성에 대한 가이드가 되지 못한다고 생각합니다. 이러한 이유로 저희는 KNW의 법정 이익이 기본 수익력에 대한 잘못된 가이드가 될 수 있으며 투자자들에게 회사에 대해 지나치게 긍정적인 인상을 줄 수 있다고 생각합니다. 좋은 소식은 작년에 주당 순이익이 41% 증가했다는 것입니다. 결국, 회사를 제대로 이해하려면 위의 요소 외에도 여러 가지를 고려하는 것이 중요합니다. 따라서 수익의 질도 중요하지만, 현 시점에서 KNW가 직면한 리스크를 고려하는 것도 그에 못지않게 중요합니다. 투자 위험 측면에서 KNW에 대한두 가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

이 노트에서는 KNW 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 하지만 세세한 부분에 집중할 수 있다면 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자 소유 비율이 높은 주식 목록을 참조해 보세요.

가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.

공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 KNW 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.