원익머트리얼즈(코스닥:104830) (코스닥:104830) 보기만큼 가격이 잘못 책정되지 않았을 수도 있습니다.

원익머트리얼즈(코스닥:104830)의 주가수익비율(이하 P/E)은 10.1배로, 절반 가량의 기업이 13배를 넘고 심지어 26배를 넘는 경우도 흔한 한국 시장에 비하면 지금 당장 매수해도 될 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만, P/E를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

최근 원익머트리얼즈는 대부분의 다른 기업보다 수익이 빠르게 상승하고 있기 때문에 유리한 시기입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 실적 호조가 앞으로 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

원익머트리얼즈에 대한 최신 분석 보기

현재 원익머트리얼즈에 대해 애널리스트들이 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 당사의 무료 보고서가 좋은 출발점이 될 것입니다.

성장성이 낮은 P/E와 일치합니까?

낮은 주가수익비율을 정당화하기 위해 원익머트리얼즈는 시장보다 부진한 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 48%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 하지만 놀랍게도 주당순이익은 3년 전에 비해 50%나 하락하여 상당히 실망스러웠습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 회사를 지켜보는 두 명의 애널리스트가 예상한 대로 50%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장에서는 28% 성장에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.

이런 점을 고려할 때 원익머트리얼즈의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 낮은 것은 특이한 현상입니다. 일부 주주들은 전망치에 의구심을 품고 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

원익머트리얼즈의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 강력한 수익 전망을 볼 때, 우리는 잠재적 리스크가 P/E 비율에 상당한 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시키기 때문에 많은 사람들이 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 우리가 발견한 원익머트리얼즈에 대한 경고 신호 1가지에 대해 알아야 합니다.

원익머트리얼즈의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 가진 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.