낙관적 인 투자자들은 ENF Technology Co. (코스닥 : 102710) 주가는 26 % 상승했지만 성장은 부족합니다.

ENF Technology Co.(코스닥:102710) 주가는 지난달에만 26% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 최근 상승에도 불구하고 연간 주가 수익률은 9.2%로 그다지 인상적이지 않습니다.

주가가 급등하기는 했지만, 현재 이엔에프테크놀로지의 주가수익비율(P/S)은 0.6배로 국내 화학 업종과 비교하면 상당히 '중간 정도'라고 해도 과언이 아닐 정도로 업종 전반의 P/S 비율과 일치합니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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ENF 테크놀로지의 실적

ENF테크놀로지의 매출은 작년에 꾸준한 속도로 증가했으며, 이는 일반적으로 나쁘지 않은 결과입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 양호한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업과 평행할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 적어도 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 너무 비관적이지 않을 것입니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치합니까?

ENF Technology와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 과거를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 4.7%의 매출 성장을 달성했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 25% 증가했습니다. 따라서 이 회사가 실제로 그 기간 동안 매출 성장에 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이는 내년에 11% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이런 점을 고려할 때 ENF 테크놀로지의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것 같습니다. 주가수익비율이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.

ENF 테크놀로지의 P/S에서 배울 수 있는 것은?

ENF 테크놀로지의 주가는 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 다른 업계와 비슷한 수준의 P/S를 기록했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

ENF 테크놀로지에 대한 조사 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지는 않을 것으로 보입니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하지 못할 것으로 예상되기 때문에 주가수익비율에 대해 불편한 심정을 갖고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 현재 주가를 공정 가치로 받아들이기 어렵습니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 이엔에프테크놀로지에 대한 3가지 경고 신호 (하나는 우리를 조금 불편하게 만듭니다!)도 발견했습니다.

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