Stock Analysis
ENF Technology Co.(코스닥:102710) 주주들은 주가가 36% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았으며 주가는 그 기간 동안 여전히 23% 하락했습니다.
이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 국내 화학업종의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 0.6배인 점을 고려하면 이엔에프테크놀로지의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.5배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 눈썹을 찌푸리지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
ENF테크놀로지의 최근 실적은 어땠나요?
ENF테크놀로지의 매출은 작년에 꾸준한 속도로 증가했으며, 이는 일반적으로 나쁘지 않은 결과입니다. 아마도 앞으로의 기대는 수익 증가가 단기적으로 더 넓은 산업과 보조를 맞출 것이라는 점이며, 이로 인해 P/S가 안정적으로 유지되고 있습니다. ENF 테크놀로지에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
애널리스트의 예측은 없지만, ENF Technology의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?
ENF Technology의 P/S 비율은 보통 수준의 성장이 예상되며, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수치입니다.
지난 한 해를 돌이켜보면 회사 매출은 4.7%의 상당한 증가율을 기록했습니다. 매출도 3년 전보다 총 25% 증가했는데, 이는 부분적으로는 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 실제로 매출 성장에 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
이는 다른 업계가 내년에 15% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이런 점을 고려할 때 ENF 테크놀로지의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출을 기꺼이 지불하고 있는 것 같습니다. 주가수익비율이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 투자자들은 향후 실망할 수 있습니다.
ENF 테크놀로지의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?
ENF 테크놀로지는 견조한 주가 상승으로 업계 다른 기업들과 비슷한 수준의 주가순자산비율을 회복한 것으로 보입니다. 일반적으로 우리는 주가순자산비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
ENF 테크놀로지를 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 성장률보다 느린 매출 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 예상에 부합하는 주가수익비율(P/S)로 되돌아갈 것으로 예상합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한 현재 주가를 적정 가치로 받아들이기 어렵습니다.
예를 들어 이엔에프테크놀로지는 3가지 경고 신호 (무시해서는 안 되는 경고 신호는 1개)를 가지고 있어 주의가 필요합니다.
ENF 테크놀로지의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
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About KOSDAQ:A102710
ENF Technology
Produces and sells process chemicals, fine chemicals, and color pastes for use in semiconductor and display manufacturing processes in South Korea and internationally.
