ENF Technology Co.(코스닥:102710) 주주들은 주가가 29% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 더 넓은 관점에서 보면 지난 달만큼 강하지는 않지만 연간 23 %의 상승도 상당히 합리적입니다.
주가가 급등하기는 했지만, 현재 이엔에프테크놀로지의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.7배로 국내 화학 업종과 비교하면 상당히 "중간 정도"라고 해도 과언이 아닙니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.
ENF테크놀로지의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
예를 들어, 최근 ENF 테크놀로지의 수익 감소는 생각할만한 가치가 있습니다. 아마도 투자자들은 최근 수익 성과가 업계와 보조를 맞추기에 충분하다고 생각하여 주가수익비율이 떨어지지 않고 있다고 생각할 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 적어도 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 오기를 바라고 있을 것입니다.
ENF 테크놀로지에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 풍부한 데이터가 담긴 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.ENF Technology에 대한 매출 성장이 예상되나요?
ENF Technology와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 16% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 18%의 매출 성장률을 기록 중이기 때문에 장기적으로 좋은 흐름을 이어가던 것에 찬물을 끼얹었습니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.
이는 내년에 22% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연간 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때 ENF 테크놀로지의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이들은 주가수익비율이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.
ENF 테크놀로지의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?
ENF 테크놀로지의 주식은 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 다른 업계와 함께 P/S 수준을 가져왔습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
ENF 테크놀로지를 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 성장률보다 느린 매출 부진으로 주가가 하락할 위험이 있는 것으로 판단되어 주가수익비율이 예상에 부합하는 수준으로 회복될 것으로 예상됩니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주가 하락 가능성이 상당히 커져 주주들이 위험에 처하게 될 것입니다.
예를 들어, ENF 테크놀로지는 두 가지 경고 신호 (그리고 한 가지 경고 신호는 저희와 잘 맞지 않는다고 생각되는 신호)를 가지고 있습니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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