차분한 성장은 ENF 테크놀로지 주식회사에 장벽이 없습니다. (코스닥:102710) 주가 상승률 29% 달성

ENF Technology Co.(코스닥:102710) 주주들은 주가가 29% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 더 넓은 관점에서 보면 지난 달만큼 강하지는 않지만 연간 23 %의 상승도 상당히 합리적입니다.

주가가 급등했지만, 국내 화학업종 평균 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.7배이기 때문에 이엔에프테크놀로지의 P/S 비율에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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이엔에프테크놀로지의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

예를 들어, ENF 테크놀로지의 수익은 작년에 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업에 부합할 수 있을 정도로 충분히 성장할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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ENF Technology에 대한 수익 성장이 예상되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 ENF Technology는 업계와 비슷한 수준의 성장을 달성해야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 16%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 18%나 증가했는데, 이는 초기의 성장세 덕분입니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 수 있을 것입니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 22%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 ENF Technology가 업계에 비해 상당히 유사한 P/S에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

핵심 테이크아웃

ENF 테크놀로지는 견조한 주가 상승으로 업계 다른 기업들과 비슷한 수준의 주가순자산비율(P/S)을 회복한 것으로 보입니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대감을 측정하는 데에 더 유용하다고 할 수 있습니다.

ENF 테크놀로지에 대한 조사 결과, 3년간의 부진한 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지 않는 것으로 나타났습니다. 업계 성장률보다 느린 매출 부진으로 주가가 하락할 위험에 처해 있는 것으로 판단되어 주가수익비율이 예상에 부합하는 수준으로 회복될 것으로 예상됩니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한 P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

의견을 결정하기 전에 ENF Technology에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 우려 사항입니다!)를 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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