이엔에프테크놀로지(코스닥:102710)의 26% 가격 상승은 매출과 맞지 않는다.

ENF Technology Co.(코스닥:102710) 주가는 지난달에만 26% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 24% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 나쁘지 않은 수준입니다.

국내 화학업종 평균 주가매출비율(이하 "P/S")도 0.7배에 가깝기 때문에 이러한 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 이엔에프테크놀로지의 P/S 비율 0.9배에 대해 무관심한 것은 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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ENF테크놀로지의 최근 실적은 어떤가요?

최근 ENF 테크놀로지의 수익은 견고하게 증가하여 기쁘게 생각합니다. 많은 사람들이 높은 매출 실적이 약화될 것으로 예상하여 주가수익비율이 상승하지 못했을 수도 있습니다. 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들도 향후 주가 방향에 대해 그리 비관적이지 않을 것입니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

ENF Technology와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 16%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 매출도 3년 전보다 총 6.1% 증가했는데, 이는 대부분 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

향후 12개월 동안 9.4% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이런 점을 고려할 때 ENF 테크놀로지의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자는 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것 같습니다. 주가수익비율이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 투자자들은 향후 실망할 수 있습니다.

ENF 테크놀로지의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

ENF 테크놀로지는 견조한 주가 상승으로 업계 다른 기업들과 비슷한 수준의 주가순자산비율을 회복한 것으로 보입니다. 주가순자산비율만으로 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만 회사의 미래 전망에 대한 실용적인 가이드가 될 수 있습니다.

ENF 테크놀로지를 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지 않는 것으로 나타났습니다. 업계 성장률보다 느린 매출 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 예상에 부합하는 주가수익비율(P/S)로 되돌아갈 것으로 예상합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한 현재 주가를 적정 가치로 받아들이기 어렵습니다.

다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 기업에는 위험이 존재하며, 저희는 ENF테크놀로지에 대해 알아야 할 경고 신호를 하나 발견했습니다.

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