나노켐텍(코스닥:091970)의 사업은 업계를 뒤쫓고 있지만 주가는 그렇지 않다.

나노켐텍(코스닥:091970)의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.4배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 국내 화학업종 평균 P/S가 약 0.6배로 비슷한데, 나노켐텍의 P/S가 낮다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 눈썹을 찌푸리게 할 정도는 아니지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자는 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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나노켐텍의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까?

작년에 나노켐텍이 달성한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용 가능한 수준 이상일 것입니다. 많은 사람들이 상당한 매출 실적이 약화될 것으로 예상하여 주가수익비율이 상승하지 못했을 수 있습니다. 나노켐텍에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

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나노켐텍의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

나노켐텍과 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 22%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 매출도 3년 전보다 총 22% 증가했는데, 이는 대부분 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 실제로 매출 성장에 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이는 내년에 11% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적인 것으로, 최근의 중기 연간 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 감안할 때 나노켐텍의 주가수익비율이 동종업계와 비슷한 수준이라는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 최근 성장률이 상당히 제한적이라는 점을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 만약 P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 하락한다면 투자자들은 향후 실망할 수 있습니다.

나노켐텍의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

나노켐텍을 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지는 않을 것으로 보입니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대해 불편한 심리를 갖고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주가 하락 가능성이 상당히 커져 주주들이 위험에 처할 수 있습니다.

또한 나노켐텍에 대해 3가지 경고 신호 (1가지는 다소 불쾌합니다!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

나노켐텍의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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