국일금속(코스닥:060480)의 가격에 대한 우려의 이유가 있다.

국내 금속 및 광업의 주가순자산비율(P/S) 중앙값이 약 0.3배인 상황에서 국일금속(코스닥:060480)의 0.6배라는 주가순자산비율(이하 "P/S")이 크게 문제될 것이 없다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 눈썹을 찌푸리게 할 정도는 아니지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자는 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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국일금속의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

최근 국일금속의 매출이 매우 가파르게 상승하고 있어 주주들에게 상당히 유리한 시기입니다. 투자자들은 이러한 강력한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S는 아마도 보통 수준일 것입니다. 국일금속에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치합니까?

국일금속이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장을 보여야 합니다.

먼저 과거를 돌아보면, 국일금속은 작년에 34%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 11% 증가했습니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

이는 내년에 8.8% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적인 것으로, 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 국일금속이 업계와 상당히 유사한 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것으로 보입니다. 이들은 주가수익비율이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

국일금속의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

국일금속의 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮기 때문에 평균 P/S가 다소 의외라는 것을 확인했습니다. 업계 성장률보다 느린 매출 부진으로 주가가 하락할 위험에 처해 있는 것으로 판단되며, 주가수익비율이 기대치에 부합하는 수준으로 회복될 것으로 예상됩니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

의견을 정하기 전에 국일금속에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 무시해서는 안됩니다!)를 발견했습니다.

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