국일금속(코스닥:060480)의 투자자들의 인기가 고평가로 인해 위협받고 있다.

국내 금속 및 광업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.3배 미만인 상황에서 국일금속 (코스닥:060440)을 고려할 수 있다.(코스닥:060480)는 1.4배의 P/S 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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국일금속의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

예를 들어, 최근 국일금속의 수익이 감소하면서 재무 실적이 좋지 않다고 가정해 봅시다. 아마도 시장에서는 이 회사가 가까운 시일 내에 다른 업종을 능가하는 실적을 낼 수 있다고 믿기 때문에 P/S 비율이 높게 유지되고 있을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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국일금속에 대한 충분한 수익 성장이 예상됩니까?

국일금속의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되고 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 국일금속의 매출 성장률은 24%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 15%의 매출 감소를 기록했기 때문에 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙관적이지 않았을 것입니다.

회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 12% 성장할 것으로 예상되어 회사의 최근 중기 매출 감소를 실감할 수 있습니다.

이를 감안할 때 국일금속의 주가순자산비율(P/S)이 동종업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

국일금속의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

국일금속을 조사한 결과 중기적으로 매출 감소가 예상보다 낮은 P/S로 이어지지는 않을 것이며, 업계가 성장할 것이라는 점을 감안할 때 예상보다 낮은 P/S를 기록하지는 않을 것으로 보입니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 높은 P/S에 만족하지 않습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재적인 투자자들은 현재 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.

예를 들어, 국일금속에는 우리가 알아야 할 두 가지 경고 신호 (그리고 우리에게 너무 잘 어울리지 않는 경고 신호)가 있습니다 .

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