주가가 28 % 하락함에 따라 동양에스텍 (코스닥 :060380)에 대한 신뢰가 부족합니다.

동양에스텍(코스닥:060380)의 주가는 최근 한 달 동안 28%나 하락하며 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 지난 30일 동안 주가가 26% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 동양에스텍의 주가수익비율(이하 "P/E")은 15.3배로, 절반 가량의 기업이 12배 이하, 심지어 6배 이하의 P/E를 보이는 국내 시장과 비교하면 지금 당장 매도해도 될 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

예를 들어 동양에스텍의 경우 작년에 수익이 악화되었는데 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 동양에스텍이 향후에도 다른 기업들을 압도할 것으로 예상하고 있기 때문에 주가수익비율이 하락하지 않은 것일 수 있습니다. 그러길 바라겠지만, 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈이죠.

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성장이 높은 P/E와 일치합니까?

동양에스텍의 P/E 비율은 견조한 성장이 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 51% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그 결과 3년 전과 비교했을 때 수익도 전체적으로 78% 감소했습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 수익이 크게 성장하지 못했음을 인정해야 합니다.

향후 12개월 동안 33% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근 중기 실적에 기반한 회사의 하락 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이런 점을 고려할 때 동양에스텍의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 높다는 점은 우려스러운 부분입니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. P/E가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

동양에스텍의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

최근 주가는 아니더라도 동양에스텍의 P/E에는 여전히 견고한 강점이 있습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

동양에스텍을 조사한 결과, 중기적으로 실적 감소가 예상했던 것만큼 높은 주가수익비율에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났는데, 이는 시장이 성장할 것으로 예상되기 때문입니다. 수익이 역성장하고 시장 전망치를 밑돌면 주가가 하락하여 높은 주가수익비율이 낮아질 위험이 있다고 생각합니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

다른 위험도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 동양에스텍에 대해 알아두어야 할 4가지 경고 신호 ( 1가지는 다소 불편함)를 확인했습니다.

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