소니드 (코스닥 :060230) 27 %의 대규모 가격 상승에 대한 우려의 이유가 있습니다.

소니드(코스닥: 060230) 주주들은 주가가 최근 한 달 동안 27% 반등했지만, 여전히 최근의 손실을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 그러나 지난 한 달 동안의 주가 반등은 작년 한 해 동안의 63% 주가 하락을 개선하는 데는 거의 도움이 되지 못했습니다.

주가가 급등하기는 했지만, 현재 소니드의 주가매출비율(이하 'P/S')은 0.8배로 국내 화학 업종 평균 P/S가 0.7배 정도인 것과 비교하면 여전히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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소니드의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

예를 들어, 최근 Sonid의 매출 감소는 고려해야 할 사항입니다. 많은 사람들이 회사가 앞으로 실망스러운 매출 실적을 만회할 것으로 기대할 수 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 긴장할 수 있습니다.

Sonid에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

Sonid가 P/S 비율을 정당화하려면 업계와 비슷한 성장률을 보여야 합니다.

먼저 지난해의 매출 성장률을 살펴보면, 1.8%라는 실망스러운 감소율을 기록하여 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 24%나 증가했는데, 이는 앞서의 성장세 덕분입니다. 비록 굴곡이 있었지만, 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

이는 다른 업계가 내년에 11% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 염두에 두면 Sonid의 P/S가 동종 업계와 비슷한 수준이라는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이들은 주가순자산비율이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.

소니드의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

소니드는 견조한 주가 상승으로 업계 다른 기업들과 비슷한 수준의 주가순자산비율을 회복한 것으로 보입니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가순자산비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

소니드에 대한 조사 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지는 않을 것으로 보입니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 장기적으로 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 현재로서는 주가수익비율에 대해 불편한 입장입니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 현재 주가를 공정 가치로 받아들이기 어렵습니다.

항상 상존하는 투자 위험을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 소니드에서 3가지 경고 신호 (최소 2가지 이상은 무시할 수 없음)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.

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