이 가격에서 여전히 위험이 높아짐에 따라 KPM TECH Co. (코스닥:042040) 주가 급락 27%

KPM TECH Co.(코스닥:042040) 주주들은 지난 한 달 동안 27%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 지난 30일 동안 주가가 46% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

이렇게 주가가 크게 하락했음에도 불구하고 국내 화학업종 기업의 절반 가까이가 0.6배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 케이피엠테크가 1.2배의 주가순자산비율(P/S)로 리서치 가치가 없는 종목이라고 생각할 수도 있습니다. 하지만 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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KPM TECH의 최근 실적은 어떻습니까?

예를 들어, 최근 매출이 감소함에 따라 KPM TECH의 재무 성과가 좋지 않다고 생각해보십시오. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자는 주식에 너무 많은 비용을 지불하게 될 수도 있습니다.

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KPM TECH의 수익 성장 추세는 어떻습니까?

KPM TECH만큼 높은 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장률은 28%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이로써 지난 3년 동안의 수익이 모두 사라져 전체 매출에는 거의 변화가 없었습니다. 따라서 최근 이 회사의 매출 성장은 일관되지 않았다고 해도 과언이 아닙니다.

이는 다른 업계가 내년에 14% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때, 케이피엠테크의 주가수익비율이 동종 업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것으로 보입니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

최종 결론

케이피엠테크의 주가순자산비율은 주가 급락 이후에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

KPM테크에 대한 조사 결과, 최근 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 더 나빠 보인다는 점을 고려할 때 P/S를 크게 훼손하지 않는 것으로 나타났습니다. 업계보다 느린 매출 성장과 높은 주가순자산비율이 함께 관찰되면 주가가 하락할 위험이 크며, 이는 주가순자산비율 하락으로 이어질 수 있다고 가정합니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한 P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기는 어려울 것입니다.

의견을 정하기 전에 KPM TECH에 대한 두 가지 경고 신호를 발견했습니다 (하나는 우리와 너무 잘 어울리지 않습니다!).

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .

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