상보 주식회사 (코스닥 : 027580) 투자자들이 예상보다 덜 비관적 인 것으로 주식 27 % 상승

상보(코스닥:027580) 주가는 그 전 불안한 시기를 거쳐 27% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 바로 잡는 데 거의 도움이되지 않았으며 그 기간 동안 주가는 여전히 23 % 하락했습니다.

주가 반등 이후 국내 화학업종 기업의 절반 가까이가 0.6배 미만의 주가매출비율(이하 "P/S")을 보이고 있다는 점을 고려하면 상보는 1.3배의 P/S 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

상보에 대한 최신 분석을 확인해 보세요.

최근 상보의 실적은 어떻습니까?

예를 들어, 최근 상보의 수익 감소는 생각할만한 가치가 있습니다. 많은 사람들이 향후에도 여전히 대부분의 다른 기업을 능가할 것으로 예상하고 있기 때문에 P/S가 붕괴되는 것을 막고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

애널리스트의 예측은 없지만, 상보의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 말하나요?

상보의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 내는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 13% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 지난 3년간 총 매출이 56% 감소하면서 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 14%와 비교해보면 그리 만족스럽지 않은 모습입니다.

이런 점을 고려할 때, 상보의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근의 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

상보의 P/S에 대한 결론

상보의 주가순자산비율은 주가가 강하게 상승한 이후 상승세를 보이고 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 밸류에이션 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대감을 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

상보의 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 매출이 역성장하고 업계 전망치를 하회하는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성이 매우 현실화되어 P/S가 다시 합리적 영역으로 돌아올 수 있다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 상보에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.

이러한 위험으로 인해 상보에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용이 마음에 안 드시나요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St의 일반적인 내용입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.