동화기업(코스닥:025900)의 P/S가 주목받고 있습니다.

국내 임업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.3배 미만인 상황에서 동화기업 (코스닥:025900)은 1.2배의 P/S로 잠재적으로 피해야 할 종목으로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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동화기업 실적 현황

최근 업계 평균보다 더 많이 후퇴하고 있는 매출로 인해 동화기업은 매우 부진했습니다. 아마도 시장에서는 동화기업의 운명이 바뀔 것이라고 예측하고 있으며, 다른 업계를 뛰어넘는 실적을 내며 주가순자산비율을 상승시킬 것으로 기대하고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.

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수익 예측이 높은 주가수익비율과 일치할까요?

동화기업과 같은 주가순자산비율이 합리적이라고 간주되려면 기업이 업계 평균을 상회해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 동화기업의 매출 성장률은 12%라는 실망스러운 감소세를 기록했기 때문에 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 최근 3년 동안의 매출은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 31%의 훌륭한 상승세를 보였습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있긴 했지만 그 기간 동안 회사가 전반적으로 매우 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 23% 성장할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 12% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이를 염두에 두면 동화기업의 주가수익비율이 동종업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 지고 싶지 않은 것 같습니다.

동화기업의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 동화기업의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 매출 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 주주들이 회사의 미래 수익에 대한 확신을 갖고 있는 것으로 보이며, 이것이 P/S를 지지하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.

또한 동화기업에서 발견한 두 가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

동화엔터프라이즈의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을 수 있는 다른 기업 중 탄탄한 사업 펀더멘털을 가진 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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