삼륭물산(코스닥:014970)의 매출은 말해주지 않는다.

현재 삼륭물산 (코스닥:014970)의 주가매출액비율(이하 P/S) 0.5배는 국내 포장업종 기업의 평균 P/S가 0.3배 정도인 것을 감안하면 상당히 '중간'에 해당한다고 해도 과언이 아닙니다. 하지만, 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

삼륭엘에 대한 최신 분석을 확인하세요.

삼륭엘에스티의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까?

작년에 삼륭엘에스가 달성한 매출 성장률은 대부분의 기업에서 수용할 수 있는 수준입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이이 상당한 수익 성장이 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 그리 비관적이지 않을 것입니다.

애널리스트의 예측은 없지만 삼룡산업의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

삼륭엘텍과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜 보면 작년에는 회사 수익에 8.7%의 상당한 이익을 가져다주었습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 6.9% 상승했습니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 매출을 증가시키는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 35%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이를 감안할 때 삼륭엘에스티의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 삼륭전자에 투자한 많은 투자자들이 최근의 주가 흐름보다 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것으로 보입니다. 이들은 주가수익비율이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망에 대비하고 있을 수 있습니다.

삼륭전자 주가순자산비율은 투자자에게 무엇을 의미할까요?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

삼륭엘에스티의 최근 3년간 성장률이 업계 평균 성장률보다 낮기 때문에 평균 P/S가 다소 의외라는 것을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 당분간 긍정적인 투자심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 판단되어 P/S가 불편한 상황입니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주가 하락 가능성이 상당히 커져 주주들이 위험에 처할 수 있습니다.

항상 상존하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 삼륭엘에 대해 두 가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조할 수 있습니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.