30% 주가 상승에도 불구하고 실적 부진 탈출구는 없는 ㈜엠에스씨(코스닥:009780)

MSC Co.(코스닥:009780) 주가는 지난 한 달 동안 30%의 뛰어난 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 47%로 매우 급격히 상승했습니다.

견조한 주가 반등에도 불구하고 MSC의 주가수익비율(P/E)은 6.4배로, 절반 가량의 기업이 13배 이상, 심지어 27배 이상의 P/E를 보이는 한국 시장에 비하면 지금 당장 매수해도 될 것으로 보입니다. 하지만 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공약했고, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

최근 MSC의 실적이 견고하게 상승하고 있어 반가운 소식입니다. 많은 사람이 MSC의 실적이 크게 악화될 것으로 예상하여 주가수익비율(P/E)이 하락한 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

MSC와 같은 P/E 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 18%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 주당순이익이 전반적으로 41% 상승했습니다. 따라서 최근의 수익 증가는 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 20% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면, 최근 중기 연간 실적에 근거해 볼 때 이 회사의 모멘텀은 약하다고 할 수 있습니다.

이 정보를 통해 MSC가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 계속해서 주가가 하락할 것이라고 믿는 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.

최종 결론

MSC의 주가가 상승세를 보이고 있음에도 불구하고 여전히 다른 기업들에 비해 주가수익비율(P/E)이 뒤쳐져 있습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

MSC의 최근 3년간 성장률이 예상대로 시장 전망치보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/E를 유지하고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

기업의 대차 대조표에는 많은 잠재적 위험이 존재할 수 있습니다. MSC에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 점검을 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.

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