미래에셋생명보험(주)(KRX:085620)은 저렴해 보이지만 충분하지는 않다. (KRX:085620) 저렴해 보이지만 충분히 매력적이지 않을 수 있습니다.

주가수익비율(이하 "P/E")이 10.5배인 미래에셋생명보험 (주)(KRX:085620)은 현재 국내 기업의 거의 절반이 13배를 넘는다는 점을 감안할 때 상승 신호를 보내고 있다.(KRX:085620)는 현재 국내 전체 기업의 거의 절반이 13배 이상의 P/E 비율을 가지고 있고 27배 이상의 P/E도 드문 일이 아니라는 점을 감안할 때 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/E를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 못하며, 그 이유가 제한적일 수 있습니다.

예를 들어, 미래에셋생명은 작년에 수익이 악화되었는데, 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 실망스러운 실적이 지속되거나 가속화될 것이라는 예상이 많아 P/E를 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 미래에셋생명을 좋아한다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

미래에셋생명에 대한 최신 분석 보기

회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 알고 싶으신가요? 그렇다면 미래에셋생명에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적을 조명할 수 있습니다.

성장이 낮은 P/E와 일치합니까?

미래에셋생명과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년 한 해 동안 회사의 수익은 66%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 이로 인해 최근 3년간의 실적은 악화되었지만, 그럼에도 불구하고 전체 주당순이익은 29% 상승했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 수익 성장을 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이는 내년에 33% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 미래에셋생명이 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한적인 성장률이 향후에도 지속될 것으로 예상하고 있으며, 주가를 낮춰서라도 주식을 매수할 의향이 있는 것으로 보입니다.

미래에셋생명의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

미래에셋생명은 예상대로 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/E를 유지하고 있습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 실적 개선 가능성이 크지 않다고 판단하고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, 미래에셋생명에 대한 두 가지 경고 신호도 발견했기 때문에 주의해야 합니다.

미래에셋생명의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 가진 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.