27% 주가 상승에도 불구하고 동양생명보험(KRX:082640)의 실적 부진을 피할 수 없다.

동양생명보험주식회사(KRX:082640) 주가는 지난 한 달 동안 27%나 상승했다.(KRX:082640) 주가는 그 전 불안정한 기간 이후 27% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 81%로 매우 급격히 상승했습니다.

이렇게 주가가 크게 오른 후에도 국내 기업의 절반 정도가 주가수익비율(P/E)이 13배 이상이라는 점을 고려하면 동양생명은 여전히 5배의 P/E 비율로 매우 매력적인 투자처로 볼 수 있습니다. 하지만, 동양생명의 낮은 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

동양생명은 최근 대부분의 다른 회사들의 실적이 역성장하고 있는 반면, 이익 성장률이 플러스 성장을 하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익이 곧 다른 사람들처럼 떨어질 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 회사가 마음에 든다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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성장이 낮은 주가수익비율과 일치할까요?

동양생명과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장보다 훨씬 낮은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 177%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 그 결과 지난 3년간 총 13%의 주당순이익(EPS)도 증가했습니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 수익 성장을 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 7명의 애널리스트들은 향후 3년간 수익이 매년 16%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 20%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 동양생명이 시장보다 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

핵심 요점

동양생명보험의 주가가 부진에서 벗어나려면 더 많은 상승 모멘텀이 필요합니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상했던 대로 동양생명의 애널리스트 전망치를 검토한 결과, 낮은 수익 전망이 낮은 P/E에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 실적 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 동양생명에 대한 3가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요.

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