내부자 소유율이 높은 아시아 성장 기업, 59%의 자기자본 수익률 달성

글로벌 시장이 미국의 일자리 증가세 회복과 무역 협상 진전 등 다양한 경제 신호를 탐색하는 가운데, 아시아 증시는 중국 지수가 상승한 반면 일본 증시는 하락하는 등 다양한 성과를 보였습니다. 이러한 상황에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업은 경영진과 주주의 이익이 일치하는 경우가 많아 59%의 자기자본 수익률과 같은 견고한 수익률을 기록할 가능성이 높으므로 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업을 파악하는 것이 매우 중요합니다.

아시아에서 내부자 지분율이 높은 상위 10개 성장 기업

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이제 스크리너 도구에서 추천한 종목 중 몇 가지를 살펴보겠습니다.

달바 글로벌 (KOSE:A483650)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★★

개요: 달바글로벌은 한국과 해외에서 향수 및 화장품을 제조 및 판매하는 기업으로 시가총액은 2조 5,800억 원에 달합니다.

운영: 이 회사는 화장품 제조 및 판매 부문에서 3,564억 원에 달하는 수익을 창출하고 있습니다.

내부자 지분율: 18.4%

자기자본 수익률 전망: 59%(2028년 예상)

최근 기업공개로 4336억 원을 조달한 달바글로벌은 지난 3개월간 주가 변동성에도 불구하고 시장의 높은 관심을 받았습니다. 현재 주가는 예상 공정가치 대비 60% 낮은 수준에서 거래되고 있어 저평가 가능성이 있습니다. 수익은 연간 41.88%로 크게 성장할 것으로 예상되고 매출은 연간 36% 증가할 것으로 예상되는 달바 글로벌은 최근 대규모 내부자 매수 또는 매도 활동 없이 아시아 시장에서 유망한 성장 전망을 보여주고 있습니다.

• 수익 성장 보고서에서 달바 글로벌의 잠재력을 자세히 살펴보세요.
• 최근 밸류에이션 보고서를 검토한 결과, 달바 글로벌의 주가는 지나치게 낙관적일 수 있습니다.

콰이쇼우 테크놀로지 (SEHK:1024)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆

개요: 콰이쇼우 테크놀로지는 중국에서 라이브 스트리밍, 온라인 마케팅 및 기타 서비스를 제공하는 투자 지주 회사로 시가총액은 2853억4000만 홍콩달러입니다.

운영: 회사의 수익 부문은 1,258억 홍콩달러를 창출하는 국내 사업과 50억 홍콩달러를 기여하는 해외 사업으로 나뉩니다.

내부자 소유권: 19.4%

자기 자본 수익률 예측: 20%(2028년 예상)

콰이쇼우 테크놀로지의 성장 잠재력은 상당한 내부자 소유와 콘텐츠 제작 역량을 강화하는 클링 AI 2.0 모델과 같은 전략적 이니셔티브에 의해 강조되고 있습니다. 연간 15.25%의 낮은 수익률 전망에도 불구하고 홍콩 시장 평균을 상회하며 지난해 33.4%의 수익 증가를 기록하는 등 견조한 과거 실적을 보이고 있습니다. 최근 총 51억 5,000만 홍콩달러에 달하는 자사주 매입은 기업 가치에 대한 자신감을 반영하며, 매출 성장률은 8.3%로 완만한 수준을 유지하고 있습니다.

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• 콰이쇼우 테크놀로지 가치 평가 보고서에 자세히 설명된 분석은 예상 가치에 비해 주가가 저평가되어 있음을 암시합니다.

심천 엔비쿨 테크놀로지 (SZSE:002837)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★★

개요: 선전 엔비쿨 테크놀로지는 중국에서 온도 제어 및 에너지 절약 솔루션을 전문적으로 생산 및 판매하며 시가총액은 298억9000만 위안입니다.

운영: 이 회사의 매출은 주로 정밀 온도 제어 에너지 절약 장비 부문에서 발생하며, 이 부문에서 47억 8,800만 위안의 매출을 올렸습니다.

내부자 소유: 18.3%

자기 자본 수익률 예측: 21%(2028년 예상)

심천 엔비쿨 테크놀로지의 성장 궤적은 높은 내부자 지분율과 전략적 확장 노력으로 뒷받침되고 있으며, 최근 아세안에서 데이터센터 냉각 솔루션을 발전시키기 위해 Green AI와 체결한 MoU를 포함해서도 마찬가지입니다. 이 회사는 2024년 매출 45억 9,000만 위안, 순이익 4억 5,266만 위안으로 전년 대비 증가한 재무 실적을 발표했습니다. 연간 25.1%의 높은 매출 성장률로 중국 시장 평균을 상회할 것으로 예상되며, 예상 공정가치 이하로 거래되어 투자 매력도가 높아졌습니다.

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• 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 시장에서 선전 엔비쿨 테크놀로지 주식의 잠재적 저평가를 지적합니다.

다음 단계

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.

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