낙관적 투자자들이 한국화장품(주) 주가를 밀어붙인다. (KRX : 123690) 주가는 33 % 상승했지만 성장은 부족합니다.

한국화장품(주)(KRX:123690) 주주들의 인내심은 지난달 33% 주가 상승으로 보상을 받았다.(KRX:123690) 주주들은 지난 한 달 동안 33%의 주가 상승으로 인내심을 보상받았습니다. 안타깝게도 지난 한 달간의 실적 호조에도 불구하고 연간 2.9%의 상승률은 그다지 매력적이지 않습니다.

주가가 급등했기 때문에 국내 기업의 절반 가까이가 12배 미만의 주가수익비율(이하 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면 한국화장품은 36.9배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

컴퓨터를 대체할 수 있는 기술: 양자 컴퓨팅을 현실로 만들기 위해 노력하는 20개 종목을 알아보세요.

예를 들어, 최근 한국화장품의 실적 부진을 생각해 볼 필요가 있습니다. 많은 사람들이 한국화장품이 향후에도 다른 기업들을 압도하는 실적을 낼 것으로 예상하고 있기 때문에 주가수익비율이 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

한국화장품에 대한 최신 분석을 확인하세요.

회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하십니까? 그렇다면 한국화장품에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적을 조명할 수 있습니다.

높은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

한국화장품의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 기업의 전형적인 모습이며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

돌이켜보면 작년 한 해 동안 한국화장품의 수익은 20%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 적어도 주당순이익은 3년 전보다 완전히 후퇴하지는 않았는데, 이는 초기의 성장세 덕분입니다. 따라서 회사는 그 기간 동안 수익 성장 측면에서 혼합된 결과를 얻은 것으로 보입니다.

향후 12개월 동안 29% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근의 중기 연간 실적에 따르면 회사의 모멘텀은 약합니다.

이런 점을 고려할 때 한국화장품의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 높다는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근 성장률이 상당히 제한적이라는 점을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 한국화장품의 P/E가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

한국화장품의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

한국화장품의 주가수익비율은 지난 한 달 동안의 주가처럼 고공행진을 하고 있습니다. 주가수익비율은 밸류에이션 수단이라기보다는 현재 투자 심리와 미래 기대감을 가늠하는 데 더 유용하다고 할 수 있습니다.

한국화장품의 3년 실적 추이를 살펴본 결과, 현재 시장 기대치보다 부진한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 높은 P/E에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 높은 P/E가 낮아질 수 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

또한 한국화장품에 대해 고려해야 할 경고 신호가 하나 발견되었다는 점도 주목할 필요가 있습니다.

물론 한국화장품보다 더 좋은 종목을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 견조하게 성장하고 있는 다른 기업들에 대한 무료 모음집을 참고하시기 바랍니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용이 마음에 안 드시나요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.