제이준코스메틱(KRX:025620) 주가에 장벽이 되지 않는 성장세

국내 생활용품 업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 P/S)이 1.2배 미만인 것을 볼 때, 제이준코스메틱 (주)(KRX:025620)은 1.8배의 P/S를 보이고 있다.(KRX:025620)는 1.8배의 P/S 비율로 일부 매도 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

제이준코스메틱에 대한 최신 분석을 확인하세요.

제이준 코스메틱의 실적 추이

제이준코스메틱은 최근 매우 강력한 매출 성장으로 매우 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

제이준 코스메틱에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

제이준 코스메틱의 매출 성장 추이는 어떻게 될까요?

제이준코스메틱의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 내는 것입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 제이준코스메틱은 작년에 173%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 하지만 3년 전과 비교하면 매출은 총 44% 감소하여 상당히 실망스러운 수치입니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 19%와 비교해보면 그다지 만족스럽지 않은 모습이라는 것을 알 수 있습니다.

이를 감안할 때 제이준코스메틱의 주가순자산비율(P/S)이 동종업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 제이준코스메틱의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며, 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. 최근의 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

제이준코스메틱의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

제이준코스메틱은 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 것을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 이러한 긍정적 심리를 오래 지속할 가능성이 높지 않기 때문에 높은 P/S가 불편합니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이는 데 어려움을 겪을 것입니다.

또한 제이준코스메틱에 대해 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다(하나는 우리에게 너무 좋지 않습니다!).

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.