팜스빌(코스닥:318010)의 주가는 실적과 동떨어져 있다.

커뮤니티에서 팜스빌의 공정가치

및 선택

국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 13배 미만일 때, 팜스빌( 코스닥:318010 ) 을 잠재력 있는 주식으로 고려할 수 있습니다.(코스닥:318010)는 18.9배의 P/E 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E가 이 정도로 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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예를 들어, 팜스빌은 작년에 수익이 악화되었는데, 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 시장을 능가할 만큼의 실적을 낼 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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팜스빌의 성장 추세는 어떻게 되나요?

팜스빌이 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장을 뛰어넘는 인상적인 성장세를 보여야 합니다.

지난 한 해 동안 팜스빌의 수익은 32%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 그 결과 3년 전과 비교했을 때 수익도 전체적으로 62% 감소했습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 수익이 크게 성장하지 못했음을 인정해야 합니다.

반면, 나머지 시장은 내년에 26% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기적인 수익 감소를 감안할 때, 이 회사의 실적 하락은 매우 심각한 수준입니다.

이 정보를 통해 팜스빌이 시장보다 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 실적 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 생각할 것입니다.

팜스빌의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

팜스빌을 조사한 결과, 중기적으로 수익이 줄어들더라도 시장이 성장할 것이라는 점을 감안하면 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 실적 성과가 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 주가수익비율에 대한 불편함이 점점 더 커지고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 팜스빌의 4가지 경고 신호 (1가지는 약간 불쾌합니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

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